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Metodología de análisis PTST - Módulo financiero

4 - Módulo financiero

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Monografía creado por Consultancy Department. Extraido de: http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/ptst.htm
24 de Abril de 2006
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El apartado financiero es un área clave dentro del estudio, porque la capacidad financiera y los resultados de negocio de las organizaciones reflejan el estado y potencial de casi todas las demás áreas y funciones.

¿Qué puntos de análisis básicos deberían centrar el estudio financiero?.

-          Inversión: Política y planes; proyectos principales.

-          Imagen de la empresa: Primero, ¿queda la imagen bien reflejada por los números del año en curso?, ¿está la empresa produciendo suficiente beneficio?, ¿qué fuerte es en términos financieros?, ¿está tomando o dando demasiado crédito?, ¿es satisfactorio el flujo de efectivo?, ...

En segundo lugar, verificar si se corresponden los números históricos con una imagen de tendencia positiva: ¿está la empresa volviéndose más lucrativa?, ¿se está expandiendo demasiado rápido? ¿se está incrementando o disminuyendo la productividad? ¿se mejora o se deteriora la liquidez?, ...

En ambas de estas imágenes se distinguirá entre dos aspectos conflictivos del funcionamiento de la empresa - rentabilidad y solvencia (un negocio puede ser sumamente rentable pero económicamente débil; otro puede ser económicamente fuerte, pero no producir suficiente beneficio).

-          Dirección financiera: Posición en la estructura corporativa; Registros e informes (periodicidad, fiabilidad, calidad); Relaciones con bancos y agencias financieras.

-          Balance y Cuenta de resultados (perdidas y ganancias): Análisis comparativo, Fuentes y utilización de fondos, Fuentes y costo de fondos, Flujo en efectivo, Reservas financieras.

-          Valor de la empresa (Business Appraisal).

-          Informes de Auditores: Existencia, calidad; Comentarios hechos por los auditores.
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1 opinión

Enhorabuena - magnifico esquema de trabajo.

A mi entender este artículo aporta una clara visión y un formidable esquema de trabajo para abordar un plan de mejora empresarial. Muy válido para empresas de tamaño pequeño y medio a la hora de reflexionar sobre su estrategia de negocio y oportunidades de crecimiento. Felicidades.

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